RSI İndikatörü Nedir? Rsi Nasıl Yorumlanır?

RSI nedir? Rsi indikatörü; bir finansal varlığın yükseliş ve düşüşlerinin ortalamasını alarak aşırı alım ve aşırı satım sinyalleri üreten bir teknik analiz göstergesidr.

Yatırımcılar rsi gibi birçok farklı teknik analiz verisinden faydalanarak yatırım kararlarını daha rasyonel şekilde alabilir. Üstelik bu indikatörleri Metatrader aracılığıyla çok kolay bir şekilde aktif hale getirebiliyorsunuz. Zaten Metatrader’ı en iyi forex şirketlerinin hepsi sunuyor. Sizin yapmanız gereken tek şey; nasıl yorumlayacağınızı öğrenmek. Merak etmeyin onu da birlikte halledeceğiz.

Biliyorsunuz ki finansal piyasalarda işlem yaparken temel ve teknik analizden faydalanmak yatırımcılara alım satım noktalarını belirlemede yardımcı olmaktadır. Temel analiz daha çok ülkenin para birimlerini etkileyen olaylar sonucunda fiyatlarda meydana gelen değişiklikleri konu alır.

Teknik analiz ise geçmiş fiyatlardan faydalanarak gelecek fiyatlanmalarını öngörebilmeyi sağlar. RSI göstergesi de teknik analizde kullanılan önemli indikatörlerden biridir. RSI yorumlama doğru yapıldığında inanılmaz derecede alım satım sinyalleri ile karşılaşabilirsiniz.

Bu nedenle de kar etmek isteyen yatırımcıların rsı göstergesi ve diğer indikatörler hakkında bilgi sahibi olması daha rasyonel yatırım yapmalarına yardımcı olur. Özellikle alım satım kararı verme konusunda rsi indikatörü önemli bir role sahiptir.

Peki, rsı nasıl yorumlanır? İşte tüm bu sorularınızın cevabını şimdi vereceğiz. 

RSI Nedir?

RSI ; bir finansal varlığın fiyatlarındaki aşırı alım ve aşırı satım noktalarını değerlendirmek için son fiyat değişimlerini ölçen bir momentum osilatörüdür. Relative Strength Index olarak da karşımıza çıkan RSI, Göreceli Güç Endeksi şeklinde Türkçe’ye çevrilmektedir.

RSI ilk olarak J. Welles Wiilder Jr. tarafından geliştirilerek 1978’de yayımlanmış bir teknik analiz indikatörüdür. Uzun yıllardır da piyasalarda en sık kullanılan gösterge olmaya devam etmektedir. Rsi göstergesi karşımıza bir momentum osilatörü olarak çıkar ve 0 ile 100 arasında bir değer alabilir.

Rsi yorumlama yaparken genel olarak şöyle bir çıkarımda bulunuruz; RSI 70 üstü seviyelerde ise o finansal varlık aşırı satın alınmış ve normal fiyatının üzerinde değerlenmiş demektir. Bu da bizlere o finansal varlıkta trendin tersine dönebileceği ve fiyatlada bir geri çekilme meydana gelerek düzeltme olabileceğinin sinyalini verir.

Rsi 30 ve altındaki değerlerde ise; o finansal varlığın aşırı satıldığını ve değerinin olması gerekene göre düşük olduğunu gösterir. Gördüğünüz üzere RSI indikatörü bizler için oldukça önemli bir teknik analiz verisidir. Rsı özellikle bir finansal varlığın alım satım noktalarını belirlemede etkin rol oynar. Bunun için de aşırı alım ve aşırı satım noktalarını bilmeli ve fiyatların o noktadan sonra nasıl tepki vereceğini öngörmelisiniz.

İşte tam da bunu yapabilmeniz için gelin rsı yorumlama konusunu biraz daha detaylandıralım.

RSI Nasıl Yorumlanır?

Rsı indikatörü yorumlamak için öncelikle rsı hesaplama konusunda fikir sahibi olmalısınız. RSI hesaplanırken karışık bir formül kullanılır fakat bizim formül ile işimiz yok çünkü bilgisayarlar zaten hesaplama işlemini yapıyor. Yine de mantığını kavramanız açısından rsi hesaplama işleminden biraz bahsedelim.

RSI; bir varlığın belirli bir periyot içindeki düşüş ve yükselişlerini ayrı ayrı olarak toplar. Daha sonra yükseliş ve düşüşlerin ortalamasını hesaplar ve güncel fiyat ile karşılaştırır. Karşılaştırma sonucunda ise gerçekleşen alım satım taleplerinin fiyatta nasıl bir etki edeceği konusunda analiz yaparak bir sinyal üretir.

Özetleyecek olursak; rsi indikatörü son 14 mumun kaçının yükseliş kaçının düşüş mumu olduğunu analiz ederek teknik analiz sinyalleri gönderir. Bunun yanı sıra her mumun boyutunu da analiz ederek düşüş veya yükselişin ne boyutta olduğunu ve nasıl bir değişim ile mumun kapandığını saptamaya yardımcı olur.

Bir de buna ek olarak rsi ile ilgili aşırı alım ve aşırı satım noktaları var ki bundan da ilerleyen bölümlerde detaylı olarak bahsedeceğim.

Bir örnek ile rsi nasıl yorumlanır sorusunu açıklığa kavuşturalım.

Rsı Grafik Okuma [Örnek]

Rsi grafik yorumlama veya okuma yaparken indikatör hareketlerini takip etmek gerekir. Grafik yorumlama için genellikle rsı 14 son mumun kapanışını baz alır. Mum kapanışlarının düşüş veya yükseliş mi olduğunu ve bunun ne derece güçlü olduğunu analiz eder. Rsi yorumlama yapılırken 30 ve 70 noktaları referans alınır. Bir örnek üzerinden grafikte rsi ne demek detaylıca inceleyelim.

grafikte rsi ne demek

Rsi yukarıdaki grafikte de gördüğünüz üzere genellikle 30-70 arasında değer alır. 30 ve altındaki seviyeler satım bölgesi olarak adlandırılmaktadır. 30 referans noktası trendi yukarı doğru kırarsa bu durum uygun bir alım noktasında olduğunuzun habercisidir. Yani alım sinyali verir.

70 ve üzerindeki değerlenmeler ise alım bölgesini ifade eder. Bu alım bölgelerinden trend aşağı doğru kırılıyorsa satış gerçekleştirmeniz yönünde rsi sinyal veriyor demektir.

Fakat yatırımcıların rsi grafik okuma yaparken en çok düştükleri hata; indikatörler sinyal verir vermez işlem gerçekleştirmeleridir. Finansal piyasalarda bir trendin tersi yönüne döndüğünü söyleyebilmek için üst üste 3 mum kapanışı trendin tersi yönünde gerçekleşmelidir. İşte o zaman bunu bir yatırım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz.

Yine de hatırlatmakta fayda var; rsi indikatörü teknik analiz verilerinden yalnızca biridir. Bu nedenle daha rasyonel kararlar verebilmek için birkaç teknik analiz verisinden faydalanmanız daha doğru olabilir. Yatırımcıların çoğu alım satım kararları vermeden önce macd, hareketli ortalama ve rsi gibi göstergelerin birkaçından birlikte yararlanmayı tercih ederler.

Bunun yanı sıra finansal piyasalarda teknik analiz tek başına yeterli değildir. Özellikle piyasalarda güven sorunu yaşanılan dönemlerde temel analizin önemi de büyük ölçüde artmaktadır.

RSI Uyumsuzluk Nedir?

RSI uyumsuzluk veya rsi uyuşmazlığı; bir finansal varlığın alım satım noktasını belirlemede yatırımcılara oldukça güçlü sinyaller verir. Fiyat ve rsi indikatör arasında oluşan uyuşmazlık negatif ve pozitif olmak üzere 2 farklı şekilde incelenebilir.

  • Negatif uyuşmazlık; fiyat yükselen tepeler oluştururken indikatörde alçalan tepelerin oluşmasıdır. Bu uyuşmazlık satış sinyali gönderir.
  • Pozitif uyuşmazlık; fiyat alçalan dipler yaparken indikatörün yükselen dipler yapması şeklinde açıklanabilir. Bu uyuşmazlık bir alış sinyalidir.

Özetleyecek olursak bir örnek ile konuyu açıklığa kavuşturalım. Diyelim ki bir x finansal varlığın fiyatı ilk kez dibi gördüğünde indikatör değeri 35di. Fiyat ikinci kez dibi gördüğünde rsi değeri daha alt bir değer almıyorsa buna rsi uyumsuzluğu denir.

Fiyatlarda dip noktası düşüş eğilimi gösterirken indikatör değerinde düşüş olmuyorsa veya fiyatlar yükselirken indikatör değerinde yükseliş olmuyorsa buna rsi uyuşmazlığı denir.

Rsi uyuşmazlığı iki farklı şekilde olabilir demiştik. Bunlar; negatif ve pozitif uyumsuzluk. Gelin bu konuyu grafikler ile pekiştirelim.

Örnek 1 [Pozitif Uyumsuzluk]

rsi pozitif uyumsuzluk

Yukarıdaki örnekte uyumsuzluğu şu şekilde yorumluyoruz; rsi grafiğinde kırmızı ile çizili bölgede yükselen tepeler oluşurken fiyatta alçalan tepeler oluşmuş. Bunun geçerli olabilmesi için çift sapma kuralının gerçekleşmesi gerekir.

Grafikte ise bu kuralın gerçekleştiğini görebiliyoruz. Buradaki pozitif uyumsuzluk örneği alım için uygun noktada olduğunuzun ve trendin tersine dönerek paritenin yukarı yönlü hareket edeceğinin sinyalini verir.

Örnek 2 [Negatif Uyumsuzluk]

rsi negatif uyumsuzluk

Yukarıdaki grafikte yine kırmızı ile gösterilen yerlere bakıyoruz. Rsi grafiğinde alçalan tepeler oluşurken fiyatta ise yükselen tepeler oluşmuş. Çift sapma kuralı da gerçekleşmiş. Buradaki negatif uyumsuzluk örneği ise satış için uygun bir noktada olduğumuzu ve trendin tersi yönüne dönerek sert bir düşüş gelebileceğinin sinyalini verir.

RSI Aşırı Alım ve Aşırı Satım Noktası Ne Demek?

Rsi yorumlama yaparken sizlerin de bildiği üzere referans noktası olarak 30-70 noktalarını alıyorduk. Fakat rsı indikatörü kimi zaman bu seviyelerin daha altını veya üzerini görebilmektedir. Örneğin rsi 20 altını görüyorsa bu aşırı satım noktası demektir ve trendin tersi yönünde kırılacağının sinyalini verir.

RSI 80 ve üzerini gördüğünde ise bu aşırı alım noktası demektir ve muhtemelen kısa bir süre sonra trend ters yönde kırılacaktır.

Aşırı alım ve aşırı satım noktalarını gördüğünüzde aceleci davranmayın. Rsi yorumlama için tek bir veriyi baz alamayız. Mutlaka çift sapma kuralı adını verdiğimiz kuralın gerçekleşmiş olması gerekir. Nedir bu çift sapma kuralı?

Fiyatlar ilk dip seviyesine ulaştıktan sonra ikinci dip seviyesine de ulaşmalı ve bununla parelel olarak rsi grafiğinde de yükselen tepeler oluşmalıdır. Uyuşmazlık iki kez gerçekleştiyse üçüncüsünde hamle yapabilirsiniz.

Rsi Kaç Olmalı?

RSI, bir finansal varlığın kapanış değerlerinin karşılaştırılması ile o finansal değerin fiyat değişim hızını ve gücünü gösteren teknik analiz göstergesidir. Bu nedenle de yatırımcıların en çok kullandığı indikatörlerden biridir diyebiliriz. Rsi kaç olmalı sorusunun alım ve satım için diye iki farklı cevabı bulunmaktadır.

Öncelikle alım yapmak için rsi kaç olmalı sorusunu cevaplayalım. Alım noktası için rsi 20 olmalı. RSI 20 değerini baz alabilmek için ise öncelikle trendin tersi yönde kırıldığı ilk günün kapanış mumu beklenmeli ve değişen trend 2 kez üst üste aynı yönde hareket edip etmeyeceği kontrol edilmelidir. Özetleyecek olursak indikatör grafiğinde 20 değeri yukarı yönlü kesmeye kesilmeye başlıyorsa o zaman rsi al sinyali vermiş olur.

Satım yapmak için rsi kaç olmalı sorusuna ise referans noktası rsi 80 olmalı diyebiliriz. Rsi okuma yaparken portföyümüzde bulunan finansal varlık 80 seviyesine geldiğine veya yakın seviyelerde zirve gördüğünde ilk gün kapanışını beklemeliyiz. Daha sonra ise ikinci kez fiyatlarda aynı hareket oluşuyor mu diye incelemeli ve rsi grafiği 80 seviyesini aşağı yönlü kırdığında satış sinyali vermiştir şeklinde yorumlayabiliriz.

Sık Sorulan Sorular

Rsi indikatörü ile ilgili aklınıza takılabilecek tüm soruları yazımın içinde örnekler ile cevapladım. Bunun yanı sıra zaten birçok platformda dilediğiniz indikatörü aktif ederek sizler de teknik analiz verilerinden kolayca yararlanabilirsiniz.

Umarım yazım hepiniz için faydalı olmuştur. Yine de aklınıza takılan soruları yorum olarak bırakabilirsiniz.

Rsi İndikatörü Hangi Platformda Var?

Metatrader başta olmak üzere rsi göstergesi ekleyebileceğiniz birçok platform bulunmaktadır. Grafiklerin altında otomatik olarak indikatör grafiklerini görünebilir hale getirebilirsiniz. Grafiklere gelip gösterge ekledikten sonra osilatör’ü seçerek rsi göstergesini aktifleştirebilmek mümkün.

Rsı Ne Demek?

Rsı; yatırım yapacağınız finansal varlığın kapanış mumlarının karşılaştırılması sonucunda o finansal varlığın fiyat değişim hızını gösteren bir teknik analiz osilatörüdür. Macd ile birlikte çalıştığında daha verimli sonuçlar alabileceğiniz bu indikatör genellikle 14lük periyotlar baz alınarak bakılır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz